گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۱۴٬۱۰۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۷۰٬۳۴۱ |
| سود سهام | ۳۶۷٬۳۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۳۵۲٬۱۷۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۱۴۶٬۴۰۲ |
| جمع درآمدها | ۸٬۶۵۰٬۴۱۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۰٬۳۳۹ |
| ساير هزينهها | −۳۰٬۹۷۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۱٬۳۱۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۴۰۹٬۰۹۲ |
| هزينههاي مالي | −۱۶۹ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۴۰۸٬۹۲۳ |