گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۳٬۱۷۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۱۶٬۲۳۹ |
| سود سهام | ۴۷۶٬۱۵۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۲۵۴٬۳۱۶ |
| ساير درآمدها | ۲۸۹٬۱۷۶ |
| جمع درآمدها | ۴٬۸۹۶٬۵۸۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۸٬۶۵۳ |
| ساير هزينهها | −۶٬۲۹۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۴٬۹۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۷۸۱٬۶۳۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۷۸۱٬۶۳۵ |