گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۶۶۷٬۷۷۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۰۴٬۲۷۷ |
| سود سهام | ۷۴۳٬۴۹۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۰۴۴٬۷۱۵ |
| ساير درآمدها | ۱۶۷٬۵۶۶ |
| جمع درآمدها | ۹٬۲۹۲٬۲۸۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۴۹٬۷۰۵ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۴۲۴ |
| جمع هزينه ها | −۳۷۸٬۱۲۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۹۱۴٬۱۵۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۹۱۴٬۱۵۱ |