گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۴۰۵٬۷۷۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۲۷۰٬۴۱۴ |
| سود سهام | ۹۲۵٬۴۳۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۱٬۸۶۸٬۷۴۸ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۹۶٬۵۱۴ |
| جمع درآمدها | ۲۴٬۴۲۶٬۰۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۰۹٬۰۰۹ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۲۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۸۲۱٬۲۱۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۳٬۶۰۴٬۸۴۲ |
| هزينههاي مالي | −۱۱۴ |
| سود (زيان) خالص | ۲۳٬۶۰۴٬۷۲۸ |