گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۶۵٬۳۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۷۱۴٬۴۶۵ |
| سود سهام | ۳۴۷٬۸۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۶٬۴۷۶٬۴۵۴ |
| ساير درآمدها | ۱٬۱۶۹٬۰۶۰ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۸۴۴٬۳۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۹۰٬۴۱۷ |
| ساير هزينهها | −۸٬۹۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۵۹۹٬۴۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۸٬۲۴۴٬۹۲۹ |
| هزينههاي مالي | −۸۶ |
| سود (زيان) خالص | ۱۸٬۲۴۴٬۸۴۳ |