گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۱٬۷۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۹۱٬۷۵۱ |
| سود سهام | ۲۳۳٬۱۸۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۴۸۸٬۹۷۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۱۵۶٬۷۷۰ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۹۴۸٬۹۲۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۰۹٬۵۳۲ |
| ساير هزينهها | −۶٬۱۰۱ |
| جمع هزينه ها | −۴۱۵٬۶۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۵۳۳٬۲۹۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۵۳۳٬۲۹۳ |