گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۸۴٬۱۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۶۳٬۳۰۷ |
| سود سهام | ۱۱۸٬۶۲۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۱۷۸٬۵۰۳ |
| ساير درآمدها | ۷٬۲۲۸ |
| جمع درآمدها | ۴٬۷۵۱٬۷۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۷٬۴۷۲ |
| ساير هزينهها | −۸٬۳۹۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۵٬۸۷۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۶۱۵٬۹۲۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۶۱۵٬۹۲۶ |