گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۴۶٬۰۵۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵۷٬۴۹۴ |
| سود سهام | ۱۰۹٬۱۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۶۷۲٬۵۶۹ |
| ساير درآمدها | ۶٬۳۰۰ |
| جمع درآمدها | ۱٬۹۷۶٬۵۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۱٬۸۱۶ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۲۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۷۳٬۰۱۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۹۰۳٬۵۷۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۹۰۳٬۵۷۰ |