گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۳۶٬۶۰۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۸۵٬۰۶۱ |
| سود سهام | ۶۹٬۹۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۶۷٬۷۰۳ |
| ساير درآمدها | ۲۲۲٬۹۵۶ |
| جمع درآمدها | ۴٬۸۱۲٬۱۹۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۹٬۹۳۱ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۴۴۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۶٬۳۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۶۴۵٬۸۱۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۶۴۵٬۸۱۳ |