گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۹۲٬۸۲۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۷٬۰۵۱ |
| سود سهام | ۲۹٬۵۳۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۵۷٬۶۴۵ |
| ساير درآمدها | ۲۱۸٬۲۳۰ |
| جمع درآمدها | ۱٬۷۵۱٬۱۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۹٬۵۱۴ |
| ساير هزينهها | −۶٬۴۳۳ |
| جمع هزينه ها | −۵۵٬۹۴۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۶۹۵٬۲۳۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۶۹۵٬۲۳۸ |