گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶٬۳۱۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۶۰٬۴۳۸ |
| سود سهام | ۳۳۳٬۰۳۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۳۵۲٬۳۷۴ |
| ساير درآمدها | ۵۶۰٬۷۲۳ |
| جمع درآمدها | ۴٬۶۴۲٬۸۷۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۶٬۸۲۶ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۲۲۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۴٬۰۵۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۵۱۸٬۸۲۶ |
| هزينههاي مالي | −۳۳ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۵۱۸٬۷۹۳ |