گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۵۹٬۳۱۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۳۱۲٬۸۴۳ |
| سود سهام | ۴۵۴٬۲۲۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۵۹۲٬۰۰۷ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۹۳٬۲۰۰ |
| جمع درآمدها | ۱۹٬۹۱۱٬۵۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۴۳٬۳۲۰ |
| ساير هزينهها | −۳۳٬۲۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۴۷۶٬۵۲۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۹٬۴۳۵٬۰۶۴ |
| هزينههاي مالي | −۹٬۳۷۱ |
| سود (زيان) خالص | ۱۹٬۴۲۵٬۶۹۳ |