گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۴۸٬۵۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۱۰٬۲۱۱ |
| سود سهام | ۳۹۳٬۲۰۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۴۸۳٬۰۳۹ |
| ساير درآمدها | ۹۵۶٬۸۷۶ |
| جمع درآمدها | ۹٬۷۹۱٬۸۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۹٬۲۸۱ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۱۴۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۵٬۴۲۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۵۶۶٬۴۲۷ |
| هزينههاي مالي | −۸٬۲۳۹ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۵۵۸٬۱۸۸ |