گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۲۴٬۲۴۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۹۲۳٬۳۱۹ |
| سود سهام | ۵۶۱٬۶۷۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۳٬۰۶۷٬۸۷۶ |
| ساير درآمدها | ۹۰۴٬۲۷۸ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۲۸۱٬۳۸۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۴۱٬۰۱۹ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۶۴۴ |
| جمع هزينه ها | −۳۶۸٬۶۶۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۹۱۲٬۷۲۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۹۱۲٬۷۲۱ |