گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۸۳٬۴۹۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳۸۵٬۴۲۷ |
| سود سهام | ۳۱۸٬۰۷۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۰۱۳٬۲۱۶ |
| ساير درآمدها | ۳۱٬۰۷۱ |
| جمع درآمدها | ۶٬۸۶۰٬۴۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۵٬۸۴۵ |
| ساير هزينهها | −۴۸٬۰۶۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۳٬۹۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۶۶۶٬۵۲۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۶۶۶٬۵۲۸ |