گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۶۷٬۸۶۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۳۲٬۸۵۹ |
| سود سهام | ۵۴٬۶۸۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۱۱۷٬۱۴۰ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۴۵۹ |
| جمع درآمدها | ۶٬۵۸۴٬۰۰۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۵٬۸۶۶ |
| ساير هزينهها | −۶٬۳۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۶۲٬۲۳۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۳۲۱٬۷۶۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۳۲۱٬۷۶۵ |