گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲٬۴۷۳٬۷۰۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱٬۴۱۱٬۸۳۵ |
| سود سهام | ۳۴۴٬۲۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۷۰۴٬۸۰۹ |
| ساير درآمدها | ۲۱٬۸۸۴ |
| جمع درآمدها | ۳۲٬۹۵۶٬۴۹۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۲۵٬۱۲۴ |
| ساير هزينهها | −۲۴٬۶۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۳۴۹٬۷۲۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۲٬۶۰۶٬۷۶۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۲٬۶۰۶٬۷۶۷ |