گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۶۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۲٬۴۶۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۰۸۷٬۸۶۱ |
| ساير درآمدها | ۳٬۵۵۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۰۶۸٬۲۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۶٬۶۵۰ |
| ساير هزينهها | −۵٬۲۹۶ |
| جمع هزينه ها | −۸۱٬۹۴۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۹۸۶٬۳۱۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۹۸۶٬۳۱۰ |