گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۸۱٬۴۵۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۸٬۲۸۹ |
| سود سهام | ۱۱٬۳۷۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۲۹۳٬۰۳۵ |
| ساير درآمدها | ۴٬۱۱۵ |
| جمع درآمدها | ۳٬۲۸۱٬۶۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۰٬۰۷۰ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۸۱۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۲٬۸۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۱۷۸٬۸۰۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۱۷۸٬۸۰۸ |