گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۹۶٬۶۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۲۶٬۱۱۵ |
| سود سهام | ۱۵۴٬۱۷۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۹۰۰٬۰۴۴ |
| ساير درآمدها | ۲٬۲۳۹ |
| جمع درآمدها | ۹٬۳۷۹٬۲۲۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۰٬۲۱۵ |
| ساير هزينهها | −۲۵٬۹۰۱ |
| جمع هزينه ها | −۲۶۶٬۱۱۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۱۱۳٬۱۰۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۱۱۳٬۱۰۸ |