گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۵٬۰۱۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۶۹٬۵۰۰ |
| سود سهام | ۲۲٬۷۱۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۴۹۲٬۳۲۸ |
| ساير درآمدها | ۱٬۶۵۳ |
| جمع درآمدها | ۴٬۱۲۱٬۲۰۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۰٬۳۳۴ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۱۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۱٬۴۶۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۰۰۹٬۷۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۰۰۹٬۷۴۶ |