گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۸٬۹۵۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۵۳٬۵۹۷ |
| سود سهام | ۱۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۱۰ |
| ساير درآمدها | ۶۸ |
| جمع درآمدها | ۱٬۳۳۵٬۷۷۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵٬۶۰۴ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۲۱۱ |
| جمع هزينه ها | −۲۵٬۸۱۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۳۰۹٬۹۶۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۳۰۹٬۹۶۱ |