گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰٬۲۵۳٬۸۷۳٬۳۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۷۳۳٬۶۲۰٬۶۰۱ |
| سود سهام | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۸٬۳۱۳٬۴۴۷٬۱۳۵ |
| ساير درآمدها | ۱۹٬۵۶۶٬۹۱۷ |
| جمع درآمدها | ۴۳٬۶۷۰٬۵۰۸٬۰۴۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۷۸۲٬۴۰۹٬۳۴۶ |
| ساير هزينهها | −۲۹۶٬۹۹۶٬۳۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۰۷۹٬۴۰۵٬۶۴۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۱٬۵۹۱٬۱۰۲٬۴۰۳ |
| هزينههاي مالي | −۴۵٬۳۲۷٬۴۳۱ |
| سود (زيان) خالص | ۴۱٬۵۴۵٬۷۷۴٬۹۷۲ |