گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸٬۵۷۹٬۲۳۵٬۴۰۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۳۴٬۰۷۸٬۴۳۳ |
| سود سهام | ۱٬۲۰۵٬۵۰۴٬۵۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۷٬۶۶۵٬۲۱۱٬۰۰۸ |
| ساير درآمدها | ۹٬۵۵۹٬۲۶۶ |
| جمع درآمدها | ۲۸٬۴۹۳٬۵۸۸٬۶۹۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۲۱۲٬۱۵۹٬۶۷۰ |
| ساير هزينهها | −۲۰۲٬۲۹۴٬۰۶۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۴۱۴٬۴۵۳٬۷۳۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۷٬۰۷۹٬۱۳۴٬۹۵۸ |
| هزينههاي مالي | −۲۶٬۸۰۸٬۳۴۳ |
| سود (زيان) خالص | ۲۷٬۰۵۲٬۳۲۶٬۶۱۵ |