گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۵۲٬۰۱۱٬۷۹۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۴۱۷٬۰۳۰٬۹۵۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۸۵۷٬۹۸۱٬۹۷۳ |
| ساير درآمدها | ۲٬۸۶۲٬۶۰۳ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۰۲۵٬۸۶۳٬۷۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۰۲٬۰۰۸٬۲۶۱ |
| ساير هزينهها | −۹۸٬۸۰۶٬۷۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۷۰۰٬۸۱۴٬۹۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۳۲۵٬۰۴۸٬۷۵۵ |
| هزينههاي مالي | −۵٬۰۰۷٬۷۷۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۳۲۰٬۰۴۰٬۹۸۵ |