گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۰۷٬۱۲۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۷۱۹٬۲۵۷ |
| سود سهام | ۹۴۷٬۲۲۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۴۵۰٬۲۳۵ |
| ساير درآمدها | ۱۰٬۲۹۶ |
| جمع درآمدها | ۹٬۹۱۹٬۸۹۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۳۳٬۰۰۳ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۴۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۴۶٬۴۷۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۵۷۳٬۴۱۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۵۷۳٬۴۱۶ |