گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۴۹٬۲۷۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۸۲۸٬۴۱۱ |
| سود سهام | ۳۳۲٬۴۵۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۷۴۳٬۱۶۹ |
| ساير درآمدها | ۶٬۹۱۲ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۳۶۰٬۲۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۰۱٬۰۱۷ |
| ساير هزينهها | −۹٬۳۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۴۱۰٬۳۳۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۹۴۹٬۸۸۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۹۴۹٬۸۸۹ |