گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۹۲٬۹۱۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۹۸٬۵۲۳ |
| سود سهام | ۲۶۰٬۴۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۵۹۳٬۱۲۴ |
| ساير درآمدها | ۶٬۷۰۹ |
| جمع درآمدها | ۷٬۶۵۱٬۶۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۵٬۶۵۳ |
| ساير هزينهها | −۷٬۲۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۲٬۸۷۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۳۹۸٬۷۹۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۳۹۸٬۷۹۸ |