گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۴۲٬۴۸۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۹۱٬۷۳۳ |
| سود سهام | ۴۱٬۸۹۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۸۵۸٬۰۰۲ |
| ساير درآمدها | ۳٬۹۷۴ |
| جمع درآمدها | ۴٬۶۳۸٬۰۸۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۲٬۳۹۱ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۹۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۷٬۳۲۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۵۳۰٬۷۶۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۵۳۰٬۷۶۶ |