گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۲۷۳٬۷۷۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۲۵٬۳۶۲ |
| سود سهام | ۳۸٬۰۶۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۱۸٬۰۴۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۴۹۳ |
| جمع درآمدها | ۳٬۷۵۸٬۷۴۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۶٬۶۱۹ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۴۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۵۷٬۰۴۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۷۰۱٬۷۰۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۷۰۱٬۷۰۱ |