گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۸۳٬۵۲۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۵۳۲٬۱۳۳ |
| سود سهام | ۱۴۷٬۲۵۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۹۷۱٬۶۱۶ |
| ساير درآمدها | ۸٬۳۶۰ |
| جمع درآمدها | ۸٬۵۴۲٬۸۸۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۴٬۱۲۱ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۰۳۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۲٬۱۵۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۳۹۰٬۷۲۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۳۹۰٬۷۲۶ |