گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۳۵٬۴۵۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۸۵٬۹۶۰ |
| سود سهام | ۱۲۳٬۹۱۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۳۹٬۹۰۳ |
| ساير درآمدها | ۵٬۳۹۳ |
| جمع درآمدها | ۴٬۸۹۰٬۶۲۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۷٬۰۰۷ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۶۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۰٬۶۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۷۷۹٬۹۶۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۷۷۹٬۹۶۷ |