گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۰۷٬۹۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۹٬۶۱۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۷۷۳٬۵۹۳ |
| ساير درآمدها | ۴٬۳۸۷ |
| جمع درآمدها | ۵٬۱۷۵٬۵۷۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۶٬۱۹۲ |
| ساير هزينهها | −۲۹٬۹۲۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۶٬۱۱۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۰۵۹٬۴۵۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۰۵۹٬۴۵۹ |