گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۱۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۴٬۲۸۲ |
| سود سهام | ۱۳۸٬۲۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۱۲۲٬۲۷۰ |
| ساير درآمدها | ۱۳٬۹۴۴ |
| جمع درآمدها | ۵٬۳۷۳٬۸۸۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۶٬۷۶۳ |
| ساير هزينهها | −۸٬۸۲۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۵۵٬۵۸۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۲۱۸٬۲۹۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۲۱۸٬۲۹۶ |