گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۳۴۱٬۰۰۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۹۵٬۲۶۰ |
| سود سهام | ۳۹۳٬۱۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۵۴۶٬۰۴۸ |
| ساير درآمدها | ۷٬۳۲۹ |
| جمع درآمدها | ۸٬۱۰۰٬۷۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۸٬۶۷۶ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۳۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۵٬۰۳۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۸۴۵٬۷۵۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۸۴۵٬۷۵۴ |