گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۶۷۷٬۰۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۳۱٬۰۵۱ |
| سود سهام | ۶۲۴٬۳۸۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۳٬۰۵۴٬۱۴۹ |
| ساير درآمدها | ۷٬۰۷۵ |
| جمع درآمدها | ۱۶٬۷۹۳٬۷۰۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۸۳٬۵۴۷ |
| ساير هزينهها | −۳۰٬۸۴۲ |
| جمع هزينه ها | −۶۱۴٬۳۸۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۱۷۹٬۳۱۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۱۷۹٬۳۱۲ |