گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۷۱٬۷۵۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۰۷٬۸۸۲ |
| سود سهام | ۱٬۰۵۱٬۰۲۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۱٬۷۲۳٬۷۹۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۵۸۸ |
| جمع درآمدها | ۳۵٬۵۵۶٬۰۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۵۶٬۱۳۱ |
| ساير هزينهها | −۴۷٬۸۱۳ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۱۰۳٬۹۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۴٬۴۵۲٬۰۹۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۴٬۴۵۲٬۰۹۷ |