گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۵۴٬۱۶۳٬۰۰۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۴٬۱۶۳٬۰۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۰۷۹٬۷۹۶ |
| ساير هزينهها | −۸۱٬۰۶۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۹۸٬۷۳۳ |
| جمع درآمدها | ۵۵٬۲۴۲٬۷۹۸ |
| ساير درآمدها | ۲۶٬۵۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۰٬۳۷۲٬۸۵۲ |
| سود سهام | ۴٬۳۳۱٬۰۵۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۰۵۲٬۱۳۶ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۶۴٬۴۶۵ |