گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۶۶۲٬۷۶۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۶۴۸٬۵۸۷ |
| سود سهام | ۵٬۳۶۸٬۹۱۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸۴٬۴۸۸٬۹۹۶ |
| ساير درآمدها | ۱۰۴٬۵۹۸ |
| جمع درآمدها | ۱۰۳٬۲۷۳٬۸۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۰۸۳٬۹۶۹ |
| ساير هزينهها | −۷۹٬۴۸۰ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۱۶۳٬۴۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰۱٬۱۱۰٬۴۱۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰۱٬۱۱۰٬۴۱۰ |