گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۲۳٬۴۶۰٬۹۳۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۳٬۴۶۰٬۹۳۳ |
| جمع هزينه ها | −۵۷۴٬۷۴۲ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۸۷۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۶۰٬۸۶۳ |
| جمع درآمدها | ۲۴٬۰۳۵٬۶۷۵ |
| ساير درآمدها | ۲۱٬۳۴۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹٬۱۰۶٬۲۷۲ |
| سود سهام | ۱٬۴۵۳٬۲۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۷۲۴٬۹۴۳ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۲۹٬۸۳۵ |