گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۴۱۷٬۰۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۱۱۵٬۰۶۶ |
| سود سهام | ۳٬۴۴۴٬۰۲۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۲٬۱۰۵٬۸۴۸ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۸۹۰ |
| جمع درآمدها | ۸۵٬۰۹۳٬۸۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۰۰۵٬۷۳۲ |
| ساير هزينهها | −۳۲٬۴۳۰ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۰۳۸٬۱۶۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۳٬۰۵۵٬۶۷۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۳٬۰۵۵٬۶۷۹ |