گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۰۳٬۴۲۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۶۶٬۳۴۵ |
| سود سهام | ۲٬۴۰۶٬۱۷۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۴٬۹۱۴٬۴۹۲ |
| ساير درآمدها | ۸٬۲۹۰ |
| جمع درآمدها | ۳۹٬۲۹۸٬۷۲۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۷۳٬۸۴۳ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۰۵۷ |
| جمع هزينه ها | −۹۸۶٬۹۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۸٬۳۱۱٬۸۲۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۸٬۳۱۱٬۸۲۶ |