گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۱۷۳٬۶۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴٬۴۴۴٬۶۵۱ |
| سود سهام | ۵۵۸٬۳۸۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۹٬۹۰۰٬۸۸۷ |
| ساير درآمدها | ۴۱٬۱۱۶ |
| جمع درآمدها | ۲۹٬۲۲۹٬۴۳۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۴۱٬۱۵۱ |
| ساير هزينهها | −۸٬۹۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۶۵۰٬۰۵۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۸٬۵۷۹٬۳۸۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۸٬۵۷۹٬۳۸۱ |