گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۷۲۶٬۰۹۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳٬۱۲۳٬۵۷۷ |
| سود سهام | ۱۲۹٬۵۳۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۵۱۶٬۲۷۲ |
| ساير درآمدها | ۲۰٬۵۷۴ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۲۶۸٬۸۹۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۱۱٬۹۰۶ |
| ساير هزينهها | −۵۲٬۰۶۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۶۳٬۹۶۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۹۰۴٬۹۲۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۹۰۴٬۹۲۹ |