گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۱٬۲۲۹٬۱۰۶ |
| ساير درآمدها | ۱۲٬۲۳۱ |
| جمع درآمدها | ۴۳٬۰۲۴٬۲۵۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۶۹۴٬۵۳۴ |
| ساير هزينهها | −۸۱٬۷۹۷ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۷۷۶٬۳۳۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۱٬۲۴۷٬۹۲۷ |
| سود سهام | ۱٬۲۴۶٬۱۵۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۹۲۲ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۳۰٬۸۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۱٬۲۴۷٬۹۲۷ |