گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۹۸٬۴۴۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۴۰٬۹۱۴ |
| سود سهام | ۱٬۱۵۶٬۱۴۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۸٬۰۰۲٬۱۸۹ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲۹٬۳۱۵٬۸۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۱۵۹٬۷۲۲ |
| ساير هزينهها | −۵۴٬۴۱۱ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۲۱۴٬۱۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۸٬۱۰۱٬۷۳۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۸٬۱۰۱٬۷۳۷ |