گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۸٬۴۳۱٬۴۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵٬۵۳۶٬۸۱۵ |
| سود سهام | ۴٬۲۲۸٬۱۰۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲۴٬۶۶۶٬۶۵۰ |
| ساير درآمدها | ۴۵٬۱۸۸ |
| جمع درآمدها | ۱۴۱٬۸۳۴٬۵۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۸۵۹٬۶۵۱ |
| ساير هزينهها | −۲۳۵٬۴۷۷ |
| جمع هزينه ها | −۴٬۰۹۵٬۱۲۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳۷٬۷۳۹٬۴۰۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳۷٬۷۳۹٬۴۰۷ |