گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۳۵۰٬۰۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۰۲۴٬۴۹۶ |
| سود سهام | ۳٬۷۹۱٬۲۹۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۵٬۵۲۶٬۱۳۸ |
| ساير درآمدها | ۲۳٬۱۵۸ |
| جمع درآمدها | ۱۰۶٬۷۱۵٬۱۰۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۹۸۴٬۴۱۶ |
| ساير هزينهها | −۱۸۰٬۴۱۴ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۱۶۴٬۸۳۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰۳٬۵۵۰٬۲۷۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰۳٬۵۵۰٬۲۷۰ |