گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۷۹۹٬۹۴۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۸۳۲٬۵۵۵ |
| سود سهام | ۳٬۲۱۹٬۹۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۴٬۹۱۴٬۱۷۸ |
| ساير درآمدها | ۵٬۱۱۶ |
| جمع درآمدها | ۷۲٬۱۰۶٬۶۱۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۰۲۸٬۴۵۰ |
| ساير هزينهها | −۱۱۹٬۹۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۱۴۸٬۳۵۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۹٬۹۵۸٬۲۶۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۹٬۹۵۸٬۲۶۰ |