گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰٬۳۱۰٬۳۱۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۰۰۲٬۶۰۷ |
| سود سهام | ۵٬۶۰۶٬۱۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱۲٬۱۴۴٬۰۰۳ |
| ساير درآمدها | ۵۲٬۴۹۲ |
| جمع درآمدها | ۱۲۶٬۱۱۰٬۳۵۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۶۳۹٬۴۱۱ |
| ساير هزينهها | −۲۰۳٬۴۶۲ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۸۴۲٬۸۷۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲۳٬۲۶۷٬۴۷۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲۳٬۲۶۷٬۴۷۹ |